Opções E Perdas De Parada

Opções e perdas de parada Pergunta - Opções e perdas de parada Em relação às opções e parar as perdas, o que é a melhor maneira de estabelecer parada proteção contra perda quando a troca de opção? Deve ser baseado no preço das opções ou deve ser baseado no preço das ações relacionadas? Ótima pergunta, e que não são resolvidos com freqüência suficiente. Primeiro . existem um número de inconvenientes para tentar definir-se uma perda de paragem baseado no preço flutuante de uma opção. A maioria das opções ainda comércio em incrementos de pelo menos 5 cêntimos, e do bid-ask spread de opções também pode ser bastante grande. Isto torna muito difícil de configurar qualquer tipo de perda de parada precisa - é tipo de como usar um alicate para remover uma lasca em vez de pinças. Também, porque o preço de uma opção é uma fração do preço das acções subjacentes, mesmo um pequeno movimento no preço de uma opção representará uma mudança significativa porcentagem. Segundo . há um outro factor a ter em mente quando se considera as opções e parar as perdas. Lembre-se que os preços opção é mais complexa do que os preços de estoque. Com um estoque, é essencialmente uma questão de oferta e demanda, com alguma influência considerável jogado em boa medida pelos criadores de mercado. Mas uma opção tem várias peças que todos influenciam seu preço atual em movimento. O delta, por exemplo, mede o quanto um alterações de opção em valor em relação ao movimento das acções subjacentes. É verdade, a oferta ea procura tem um papel, mas há outros fatores, como mudanças na volatilidade esperada ou simplesmente a passagem do tempo (theta), que pode ter um grande impacto sobre o preço de uma opção, independentemente do que o preço da ação subjacente está fazendo . Então, se você estiver indo para tentar estabelecer algum tipo de opções e parar a proteção contra perdas em seu comércio, eu acho que você está muito melhor baseando-se no preço das acções subjacentes e não o preço da opção. Mas isso leva a outra pergunta. Parar as perdas são a melhor maneira de sair perder negócios? Eu acho que realmente depende da qualidade de seu stop loss. Eu sei que há um monte de conselhos por aí sobre como você deve sempre configurar um stop loss em um estoque em porcentagem X. Agora, há muitas vezes uma grande quantidade de debate sobre o que o X é ideal - é de 8%? 10%? 15%? Para mim, essa é a pergunta errada. A verdadeira questão é, mesmo que você deve ter um stop loss com base em um movimento percentual no preço das ações em primeiro lugar? Deixa eu explicar. Se você estiver indo para ser um comerciante de opção ao invés de um investidor opção. você vai ter ser proficiente em algum grau em análise técnica. Você tem que ser um membro da Mensa e uma pós-graduação do MIT? Não - mas você tem que reconhecer que a negociação é uma estratégia de curto prazo, com base no reconhecimento de padrões e prever o agregado mais provável perto o comportamento termo de outros comerciantes. Então, se você usar médias ou linhas de tendência ou algo mais em movimento, você precisa identificar claramente em sua mente as áreas de suporte e resistência em um estoque subjacente antes de você abrir um comércio de opção sobre ele. E então você pergunte a si mesmo uma pergunta simples: qual o preço que seria o estoque tem que trocar ou perto para me convencer de que o apoio do estoque (ou resistência, se você está negociando a outra maneira) de forma convincente tinha sido quebrado? Se e quando o estoque atinge esse preço - que é quando você deve fechar seu comércio. O método mais eficaz de opções e perdas de parada é saber de antemão quando você fechar o comércio e por quê. Uma opção de comércio alternativo Finalmente, se tudo isso parece um complexo, desafiador, dor na bunda maneira de ganhar dinheiro. isso é porque é. Bem, dependendo da sua personalidade, que é. Algumas pessoas são absolutamente feita para estratégias de negociação opção complexos ou agressivos. Assim como algumas pessoas são dadas conservador, chato, investidores cautelosos. Eu mesmo, eu estou em algum lugar no meio. É por isso que eu amo absolutamente Investir Leveraged. Para mim, é o melhor dos dois mundos - a emoção e sofisticação do uso de opções com a estabilidade e Warren Buffett estilo histórico de investir a longo prazo em empresas de alta qualidade. O que realmente vem para baixo, é claro, é encontrar o estilo de negociação ou investir que realmente corresponde à sua própria personalidade. Boa sorte para você -